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カントリー リスクとは、ある国への投資や融資のリスクのことで、事業環境の変化によってその国の営業利益や資産価値に悪影響が及ぶ可能性があります。たとえば、通貨管理、通貨切り下げ、規制変更などの財務要因や、大規模な暴動、内戦、その他の潜在的なイベントなどの安定要因が、企業の業務リスクに寄与します。この用語は政治リスクと呼ばれることもありますが、カントリー リスクはより一般的な用語であり、通常は特定の国で事業を展開している、または特定の国と関係のあるすべての企業に影響を及ぼすリスクのみを指します。
政治リスク分析プロバイダーと信用格付け機関は、国の比較リスクエクスポージャーを評価および格付けするために異なる方法論を使用しています。信用格付け機関は定量的計量経済モデルを使用し、財務分析に重点を置く傾向がありますが、政治リスクプロバイダーは定性的な方法を使用し、政治分析に重点を置く傾向があります。ただし、信用リスクと政治リスクを評価する方法論についてはコンセンサスがありません。
評価
投資リスクが最も低い国。格付けは、政治リスク、経済リスクなどの要素にさらに細分化されます。ユーロマネーの四半期ごとの国別リスク指標「カントリー リスク調査」は、185 の主権国の政治および経済の安定性を監視します。結果は主に経済、特に国家債務不履行リスクおよび/または輸出業者の支払い不履行リスク (別名「貿易信用」リスク) に焦点を当てています。
信用リスク格付け機関の一覧（一部）
- フィッチ・レーティングス（米国）
- ムーディーズ（米国）
- スタンダード＆プアーズ（米国）
- CTRISKS（中国本土）
政治リスク分析組織の一部リスト
- ユーロマネーカントリーリスク、ECR
- IHSカントリーリスク
- BMI研究
- カントリーリスクソリューション
- エコノミスト・インテリジェンス・ユニット
- ユーラシアグループ
- メープルクロフト
- オックスフォード・アナリティカ
- PRSグループ株式会社
参照
参考文献
- ^ [1] 2018年10月1日にWayback Machineにアーカイブ：格付け会社と市場専門家によると、185の主権国の政治的および経済的安定性を監視する調査。情報は、リスクアナリスト、経済予測の世論調査、GNI、世界銀行の国際開発金融データ、ムーディーズ・インベスターズ・サービス、スタンダード＆プアーズ、フィッチIBCA、OECDコンセンサスグループ（出典：ECGD）、米国輸出入銀行、アトラディウスUK、債務シンジケートおよびローンシンジケートの責任者、アトラディウス、ロンドン・フォーフェイティング、メズラ・フォーフェイティング、ウェストLBから収集されています。
外部リンク
ダウンロード可能な国別分析とレポート
- コファス経済研究
- クレデンド国別リスク評価
- ベンチ分析とレポート
- オイラーヘルメス国別レポート
- メープルクロフト
- PRSグループ株式会社