財務ソフトウェア

パイプライン追跡は、資産管理のための会計システムおよびソフトウェアの主要機能の 1 つです。これは、監視対象の潜在的な投資に関するすべての詳細を要約した情報を提供します。システムとソフトウェアはパイプラインを整理し、ソース、実行状況、承認状況、実現可能な投資資本、および目標購入価格を記録します。投資チームが活用するための最適な取引、タイミング、価格の効率的な分析を提供します。パイプライン追跡は、ソース、履歴、およびステータスの追跡を提供します。また、カスタマイズされた分類とカテゴリも提供します。システムは、キャッシュフローモデルを簡単に実行し、収益の仮定を作成できます。^{[ 3 ]}

資産管理は、金融ソフトウェアのもう 1 つの重要な機能です。投資の最新の状態を使用して、将来の支払いの遅延、負債の株式への転換、ローンの満期など、考えられるすべての結果を作成するために必要なツールを提供します。また、支払い日とレートの効率的な追跡も提供します。最新の財務諸表がすぐに利用できるため、信用状況を簡単に判断でき、その結果、予測を適切に調整できます。資産管理では、支払日、変動金利から固定金利への転換、支払いの繰り延べ、金利、満期の延長、返済スケジュールの変更を行うことができます。また、さまざまな仮定を使用して、下振れ、ベース、上振れなどの複数のケースを保存して実行します。^{[ 4 ]}

よく含まれる機能の一つに、ファンド管理があります。ここのモジュール ^{[ 5 ]}は、すべての投資、ファンドの借入および運用コストを 正確に予測し、将来のキャッシュレベル、それに対応する投資収益または損失、およびそれらの確率の見通しを作成します。このシステムは、あらゆるファンドの評価と構成、および（継続的な）ポートフォリオ最適化を支援します。ここでは、すべての投資のキャッシュフロー予測を組み合わせて、月次サマリー、予想損益計算書、および貸借対照表を作成します。また、レバレッジと資本のコールに関する分析も作成します。さらに、通常、レバレッジコスト、利息収入、税金、および費用に関するカスタマイズされた仮定を可能にし、再投資、投資家の分配、新規投資などのキャッシュ配分に関する複数のシナリオを作成します。

金融ソフトウェアのもう1つの機能は、データウェアハウジングです。この機能は会計システムと同期し、投資取引を取得します。また、カスタマイズ可能なカテゴリまたは名前を使用します。この重要な機能により、投資の簡単な再分類が可能になります。投資統計の計算は、任意の時点でのユーザーの計算に依存します。投資のパフォーマンスに関するカスタマイズされたレポートは、システムのデータベースにプログラムされている任意の計算を使用して作成できます。システムには、約100を超えるさまざまな計算がプログラムされています。より多くの計算が必要な場合は、ユーザーに簡単に提供できます。複数の投資をサブグループまたはグループに分類でき、それらは合計の作成に使用されます。株式投資と比較して、固定利付証券の合計価格を特定します。

パイプライン追跡には多くの利点があり、その一つは、潜在的な取引の標準的なレイアウトを提供することです。また、承認済みだがまだ実行待ちの取引も検出します。投資コストと期待収益を正確に比較できます。このシステムは、投資機会のリサイクルプランを容易に提供できます。さらに、対象となる業界や地域に関する情報を活用することで、潜在的な収益を伴う多様なポートフォリオを作成します。パイプライン追跡は、金融投資委員会の意思決定を迅速化します。

金融ソフトウェアのファンド管理機能には多くの利点があります。ファンド管理機能を使えば、どの投資が収益を生み出しているかを特定できます。また、資金の潤沢さや不足状況も把握できます。さらに、レバレッジオプションの評価や、それが収益に与える影響も判断できます。このシステムは、ファンドのモデリング、管理、分析を一元的かつ体系的に行うことを可能にします。

資産管理の利点としては、投資のキャッシュフロー予測を維持するためのプラットフォームの構築が挙げられます。Excelモデルを使用することで、手作業によるミスも排除できます。資産管理は、分析的な視点を損なうことなく、規模を拡大し、投資対象を増やすことができます。このソフトウェアを通じて、ポートフォリオマネージャーは投資のパフォーマンスレベルをより正確に把握できます。また、アナリストの予測が実際の投資パフォーマンスにどれだけ近かったかについても、正確な情報を提供します。