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外国為替取引（FX）において、ロールオーバーとは、一日の終わりに行われるアクションであり、決済日がSPOTに等しいすべてのオープンポジションが次の営業日にロールオーバーされます。[1]これは、FX取引においてトレーダーが実際に取引通貨を購入するのではなく、ポジションが決済されるまで取引を継続したいために発生します。[2]たとえば、月曜日には、水曜日（T+2の場合）の決済日を持つすべてのポジションがロールオーバーされ、決済日が木曜日に更新されます。金曜日の決済日を持つポジションは、翌月曜日の決済日に更新されます。[3]
取引プラットフォームはロールオーバーを提供していますが、そのプロセスには、取引された通貨の金利の差に応じて計算されるロールオーバー金利手数料が含まれます。 [4]トレーダーのロング ポジションの金利がショートポジションの金利よりも高い場合、トレーダーは金利を受け取ります。トレーダーのショートポジションの金利がロングポジションの金利よりも高い場合、トレーダーは金利を支払います。週末と休日の場合、ロールオーバーはロールオーバー日数で乗算されます。[5]
計算
計算は基準通貨と引用通貨の差に基づいて行われる。したがって、基準通貨の金利から引用通貨の金利を差し引く必要がある。そして、その結果を基準為替レートの365倍で割る必要がある。[5]
しかし、通常、ロールオーバーは取引プラットフォームまたはブローカーのウェブサイトに表示されるため、トレーダーは不要な計算から解放されます。ロールオーバーはスワップ料金とも呼ばれます。したがって、ロールオーバーを確認するには、ブローカーのウェブサイトまたは取引プラットフォームでスワップ（ロングとショート）を見つける必要があります。[5] [6]
参照
参考文献
- ^ 「ROLLOVER | Cambridge English Dictionaryでの意味」dictionary.cambridge.org . 2020年6月7日閲覧。
- ^ 「ロールオーバーの定義」IG . 2020年6月7日閲覧。
- ^ 外国為替およびその他の取引用語の辞書。デレ・オグンダフンシ。ISBN 978-1-105-18583-0。
- ^ Lee, Matt. 「ロールオーバー利息の計算方法」Investopedia . 2020年6月7日閲覧。
- ^ abc Hargrave, Marshall. 「ロールオーバーレート（外国為替）の仕組み」Investopedia . 2020年6月7日閲覧。
- ^ Yadav, Jitender (2018-01-05). トレーダーのための金融市場とテクニカル分析ガイド。Vision Books。ISBN 978-93-86268-06-8。