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キャッシュスイープ、またはデットスイープとは、余剰フリーキャッシュフローを株主に分配するのではなく、未払いの債務の返済に強制的に使用することである。
企業には余剰現金で負債を返済する選択肢が常にあるが、必ずしもそうするわけではない。[要出典]これにより、企業は余剰現金を無駄にしてしまう可能性がある。キャッシュスイープにより、企業は年間の余剰キャッシュフローの少なくとも一部を、より速いペースで負債を返済するために支払うことを余儀なくされ、信用リスクと負債を最小限に抑えることになる。[1]
参考文献
- ^ 「キャッシュスイープの定義」。Ventureline。